Какво точно е алгоритмична търговия?
Алгоритмичната търговия включва използването на компютърни програми за търговия на борси, включително пазари на криптовалути. Големи инвестиционни фирми като хедж фондове и взаимни фондове обикновено използват тези алгоритми. Освен това отделни търговци с правилните ресурси могат да настроят системи за автоматично наблюдение на пазарната активност и извършване на сделки.
Алгоритмичната търговия може да бъде много полезна на нестабилни пазари, позволявайки на търговците да правят печалби в бързо променящи се среди. Може също да ги предпази от загуби, когато пазарът се движи твърде бързо, за да могат хората да реагират ефективно.
Много хора свързват алгоритмичната търговия с високочестотната търговия (HFT), при която търговците извършват хиляди сделки на ден със скорости, много по-бързи от инвеститорите на дребно. Индивидуалните инвеститори обаче също могат да участват в алгоритмична търговия. Тези системи позволяват автоматизирана търговия без начисляване на комисионни.
Как функционира алгоритмичната търговия?
Алгоритмичната търговия се основава на предварително програмиран софтуер, който изпълнява конкретни инструкции с минимална човешка намеса. Целта е да се даде възможност на компютрите да правят сделки по-бързо и по-ефективно от хората, което води до нарастване на платформите за алгоритмична търговия.
Процесът започва с избор на стратегия и идентифициране на актив за търговия. След това търговецът създава компютърен модел за изпълнение на тази стратегия. Повечето търговци ще тестват този модел, като използват исторически данни, преди да го приложат в търговията на живо. След като е готова, платформата за алгоритмична търговия изпълнява сделката незабавно.
Търговските роботи същите ли са като алгоритмичната търговия?
Да, роботите за търговия и алгоритмичната търговия споделят прилики. Алгоритмичната търговия е форма на компютъризирана търговия, която използва предварително програмиран софтуер за анализиране на пазарни данни и незабавно вземане на решения.
Роботите за крипто търговия работят по подобен начин, с програми, предназначени да купуват и продават активи въз основа на колебания в цената или обема. Дневните търговци използват тези роботи, за да се възползват от краткосрочните движения на цените, като купуват ниско и продават високо в рамките на минути или часове, за разлика от задържането на позиции седмици или месеци като традиционните инвеститори.
Ползи от алгоритмичната търговия
Ето някои от основните предимства на алгоритмичната търговия:
Без емоционално влияние
Емоциите често пречат на успеха на търговците, особено когато пазарните условия се променят бързо. Алгоритмичната търговия премахва емоционалния аспект, като гарантира, че сделките се изпълняват въз основа на предварително дефинирани правила.
Скорост
Алгоритмичната търговия значително ускорява процеса на търговия. Чрез автоматизирането на операциите търговците спестяват време и постигат резултати по-бързо.
Съгласуваност
За разлика от хората, алгоритмите следват специфичен набор от инструкции за точно изпълнение на сделки всеки път, елиминирайки риска от човешки грешки или емоционални реакции, засягащи решенията.
По-бързо изпълнение
Алгоритмите обикновено могат да извършват сделки по-бързо от хората. Компютрите обработват информация и изпълняват задачи като извършване на сделки с много по-високи скорости.
По-добро изпълнение на цената
Алгоритмите оптимизират изпълнението на търговията, като гарантират, че транзакциите се правят на възможно най-добрите цени, често когато конкуренцията от други търговци е минимална.
По-ниски разходи
Тъй като алгоритмите елиминират нуждата от човешки труд и комисионни, те позволяват на търговците да работят с по-малко капитал в сравнение с други стратегии за търговия.
Недостатъци и рискове на алгоритмичната търговия
Има обаче някои рискове и недостатъци, свързани с алгоритмичната търговия:
Знания по програмиране
Алгоритмичната търговия изисква солидно разбиране на езиците за програмиране и как функционират алгоритмите. Търговците трябва да кодират тези алгоритми на определен език.
Регулаторни предизвикателства
Все още има регулаторни предизвикателства, които трябва да бъдат решени, преди алгоритмичната търговия да стане напълно масова. Докато регулаторите бавно наваксват, правната рамка за алгоритмична търговия все още се развива.
Кратка продължителност на живота
Алгоритмичните системи за търговия могат бързо да остареят поради променящи се пазарни условия или нови регулации, което води до спад в производителността.
Предно бягане
Front runing се случва, когато лица или фирми печелят от чакащи поръчки от други търговци, като първо изпълняват собствените си сделки. Това несправедливо предимство може да изкриви ценообразуването и да повлияе върху ефективността на пазара.
Изисквания за ресурси
Алгоритмичната търговия често изисква значителни ресурси, като изчислителна мощност, съхранение на данни и възможности за обработка. Поддръжката на това може да струва скъпо на по-малките търговци.
Основни съображения за алгоритмична търговия
Когато инвестирате в алгоритмична търговия, вземете предвид следните фактори:
Автоматизация
Проверете дали платформата е напълно автоматизирана или полуавтоматизирана. Напълно автоматизирана платформа, като търговията с копия на eToro, ви позволява да оставите системата да върши цялата работа.
Размер на инвестицията
Започнете с малка инвестиция, като например няколкостотин долара, за да се запознаете със системата и да оцените нейната ефективност. С натрупването на опит можете да увеличите инвестицията си.
Налични активи
Обмислете видовете активи, налични на платформата. В идеалния случай искате да търгувате с крипто, борсови индекси и форекс, тъй като те предлагат по-широка гама от възможности.
Разходи
Бъдете наясно с разходите, свързани с търговията. Някои платформи, като Skilling, позволяват безплатна търговия с копия, но може да се начислят такси при извършване на сделки или теглене на средства.
Най-доброто време за алгоритмична крипто търговия
Търгувайте само когато вашият робот идентифицира оптимална възможност за печалба. Алгоритъмът автоматично ще влезе на пазара, когато открие благоприятен сценарий.
Законност на алгоритмичната крипто търговия
Алгоритмичната крипто търговия е законна в повечето страни, въпреки че няколко, като Северна Корея и Иран, я забраниха. Някои държави също така налагат ограничения върху инвестициите в чужди пазари или валути.
Топ 3 платформи за алгоритмична търговия
Ето някои от най-добрите платформи за алгоритмична крипто търговия:
eToro
eToro е една от водещите платформи за алгоритмична търговия, предлагаща удобен за потребителя интерфейс и лесен достъп до крипто търговия. Можете да копирате други търговци или да правите свои собствени сделки в реално време. С eToro можете да започнете алгоритмична търговия с крипто в рамките на минути.
MetaTrader 4
MetaTrader 4 е друга популярна платформа, предлагаща както автоматизирани, така и ръчни опции за търговия. Той разполага с уникални възможности като поръчки за спиране на загубата и възможност за вземане на печалби въз основа на дефинирани от потребителя параметри. За да използвате MetaTrader за крипто, препоръчваме AvaTrade, добре установена платформа с над 15 години опит в крипто търговията.
Зоро търговец
Zorro Trader е стабилна платформа, подходяща за всички нива на търговци. Въпреки че е удобен за начинаещи, той изисква познания по C++, за да започнете. Zorro е идеален за всеки, който иска да се потопи в алгоритмичната търговия с по-модерни инструменти.
